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广发基金吴兴武:把握医药行业的投资脉络

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2010年6月,iPhone4的诞生开启了苹果与中国供应商的深度合作,也开启了苹果产业链十年黄金投资期。

近10年来,苹果产业链无疑是A股TMT领域最受欢迎的投资主题之一。培育了一大批业绩突出、市值飙升的明星公司,甚至培育了“十年十倍十倍”的大牛股。

下一个与苹果产业链相匹配的将是谁?现在,随着新一轮技术革命浪潮的到来,关于苹果下一个产业链的猜测也越来越多。

“苹果改变了传统的外包模式。它通过模块系统循环创新,促进优秀供应链企业保持长期增长,为企业跨越式发展提供了一个扁平高效的供应链组织平台。它重塑了智能手机产业链的生态。”贺志远在接受蓝鲸财经专访时认为,在目前的智能手机产业链中,苹果的产业链

仍处于领先地位。

何志远是朱雀基金TMT产业链研究负责人,兼任朱雀基金公募基金投资部股权投资部副总监,朱雀产业振轩、朱雀产业智能精选混合型基金经理。

从产业链研究的角度挖掘和选择个股是朱雀基金一直坚持的投资研究路径。

通过产业链研究建立投资信念

Q: 在市场对朱雀基金的印象中,专注产业链研究是公司投资研究体系的一大特色和亮点。你能否以你负责的TMT产业链为例,详细说明朱雀基金是如何研究产业链的?

何志远:产业链研究不是一个新名词。很多基金公司都在这样做。但朱雀基金之所以如此强调这一点,主要与我们的发展历史和企业文化有关。

朱雀基金的投资风格侧重于绝对收益和风险控制,而产业链研究则要求从产业链的角度来验证目标公司的价值,而不是泛化。这降低了出错的可能性。

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